ข่าวหุ้น - กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน:: SIMกำไรQ1พุ่ง200ล้าน
ซื้อเป้าราคาหุ้น4.60บาท
ข่าวหน้าหนึ่ง วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
ผู้เข้าชม : 6 คน
"SIM" ลุ้นไตรมาส 1/57 โชว์กำไร 180-200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18-32% จากไตรมาส 1/56 หลังยอดขายสมาร์ทโฟนเติบโต และการให้โปรโมชั่นน้อยลง หนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม คาดกำไรปีนี้ทำนิวไฮที่ 1,022 ล้านบาท แนะซื้อเป้า 4.60 บาท
บริษัท สามารถ ไอ โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM มีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/57 น่าจะเติบโตต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาส 4/56 โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า จากบรรยากาศทางการเมืองที่ทรงตัว ทำให้เซนติเมนท์ผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้นได้บ้างจากที่หดตัวในไตรมาส 4/56 ประกอบกับการออกสมาร์ทโฟน (Smartphone) รุ่นใหม่ๆ ทำให้การใช้โปรโมชั่นมีความจำเป็นน้อยลง เป็นบวกต่ออัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/56 คาดกำไรสุทธิไตรมาส 1/57 ในกรอบ 180–200 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 2-13% จากไตรมาส 4/56 และเพิ่มขึ้น 18-32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วน 18-20% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปีที่คาดไว้ 1,022 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ดังกล่าวเป็นประมาณการเบื้องต้น
ขณะที่สิ้นปี 2556 มีจำนวน Subscriber ทั้งสิ้น 4 แสนราย เทียบระดับคุ้มทุนที่ 6–7 แสนราย บริษัทตั้งเป้าจำนวน Subscriber ที่ 1.5 ล้านรายในปี 2557 (เทียบประมาณการของเราคาดที่เพียง 6 แสนราย) และคุ้มทุนได้ในราวช่วงไตรมาส 3/57 แม้ว่าการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ TOT จะยังไม่บรรลุข้อตกลงก็ตาม ซึ่งจะเป็นบวกต่อผลประกอบการของ SIM เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างผลขาดทุนราว 80 ล้านบาทในปี 2556 และธุรกิจนี้จะสร้างกำไรได้ชัดเจนในปี 2558 และมีแนวโน้มเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้ SIM ในอนาคต ลดความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของธุรกิจจำหน่าย Handset นอกจากนี้เราคาดว่าผลของการใช้งาน Smartphone มากขึ้นจะช่วยหนุนธุรกิจ Content เติบโตได้ดีจากปีที่ผ่านมาที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษในช่วงไตรมาส 1/56
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีปัจจัยลบใหม่กดดัน แต่ด้วยประมาณการเดิมของเราอยู่บนสมมติฐานที่เหตุการณ์อยู่ในภาวะปกติ จึงปรับประมาณการกำไรของ SIM ในปี 2557 ลง 9% เพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง โดยเฉพาะรายได้ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งคาดกำไรปกติปี 2557 ที่ 1,022 ล้านบาท เติบโต 26% จากปีก่อนเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัท ซึ่งยังคงเป็นการเติบโตในระดับสูง คงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น SIM ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 4.60 บาท/หุ้น อ้างอิง PEG ที่ 0.75 เท่า
ซื้อเป้าราคาหุ้น4.60บาท
ข่าวหน้าหนึ่ง วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
ผู้เข้าชม : 6 คน
"SIM" ลุ้นไตรมาส 1/57 โชว์กำไร 180-200 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18-32% จากไตรมาส 1/56 หลังยอดขายสมาร์ทโฟนเติบโต และการให้โปรโมชั่นน้อยลง หนุนอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่ม คาดกำไรปีนี้ทำนิวไฮที่ 1,022 ล้านบาท แนะซื้อเป้า 4.60 บาท
บริษัท สามารถ ไอ โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM มีแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 1/57 น่าจะเติบโตต่อเนื่องจากช่วงเดียวกันของปีก่อน และไตรมาส 4/56 โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุว่า จากบรรยากาศทางการเมืองที่ทรงตัว ทำให้เซนติเมนท์ผู้บริโภคฟื้นตัวขึ้นได้บ้างจากที่หดตัวในไตรมาส 4/56 ประกอบกับการออกสมาร์ทโฟน (Smartphone) รุ่นใหม่ๆ ทำให้การใช้โปรโมชั่นมีความจำเป็นน้อยลง เป็นบวกต่ออัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/56 คาดกำไรสุทธิไตรมาส 1/57 ในกรอบ 180–200 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 2-13% จากไตรมาส 4/56 และเพิ่มขึ้น 18-32% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วน 18-20% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปีที่คาดไว้ 1,022 ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ดังกล่าวเป็นประมาณการเบื้องต้น
ขณะที่สิ้นปี 2556 มีจำนวน Subscriber ทั้งสิ้น 4 แสนราย เทียบระดับคุ้มทุนที่ 6–7 แสนราย บริษัทตั้งเป้าจำนวน Subscriber ที่ 1.5 ล้านรายในปี 2557 (เทียบประมาณการของเราคาดที่เพียง 6 แสนราย) และคุ้มทุนได้ในราวช่วงไตรมาส 3/57 แม้ว่าการเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับ TOT จะยังไม่บรรลุข้อตกลงก็ตาม ซึ่งจะเป็นบวกต่อผลประกอบการของ SIM เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สร้างผลขาดทุนราว 80 ล้านบาทในปี 2556 และธุรกิจนี้จะสร้างกำไรได้ชัดเจนในปี 2558 และมีแนวโน้มเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้หลักให้ SIM ในอนาคต ลดความเสี่ยงต่อการชะลอตัวของธุรกิจจำหน่าย Handset นอกจากนี้เราคาดว่าผลของการใช้งาน Smartphone มากขึ้นจะช่วยหนุนธุรกิจ Content เติบโตได้ดีจากปีที่ผ่านมาที่มีค่าใช้จ่ายพิเศษในช่วงไตรมาส 1/56
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีปัจจัยลบใหม่กดดัน แต่ด้วยประมาณการเดิมของเราอยู่บนสมมติฐานที่เหตุการณ์อยู่ในภาวะปกติ จึงปรับประมาณการกำไรของ SIM ในปี 2557 ลง 9% เพื่อสะท้อนความเสี่ยงด้านกำลังซื้อของผู้บริโภคโดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง โดยเฉพาะรายได้ชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว ซึ่งคาดกำไรปกติปี 2557 ที่ 1,022 ล้านบาท เติบโต 26% จากปีก่อนเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัท ซึ่งยังคงเป็นการเติบโตในระดับสูง คงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น SIM ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 4.60 บาท/หุ้น อ้างอิง PEG ที่ 0.75 เท่า
posted from Bloggeroid
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น